다른 펀드들은 무엇을 하고 있는가?
날짜: 2026-03-02
참고: 팰리스 펀드는 방위산업, 무기, 또는 전쟁에 자금을 지원하는 어떠한 증권에도 투자하지 않는다. 본 조사는 지정학적 사건이 금융 시장 전반에 미치는 영향을 이해하기 위해 수행된 것이며, 전쟁 관련 투자 기회를 모색하기 위한 것이 아니다.
2월 28일, 미국과 이스라엘이 이란에 대해 에픽 퓨리 작전을 개시했다. 최고지도자 하메네이가 사망했다. 이란은 6개국에 미사일로 보복했다. 세계 석유의 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되었다.
이것은 2022년 이후 가장 중대한 지정학적 시장 충격이다. 모든 자산군이 움직이고 있다.
시작하기
- 타임라인 — 시간대별: 무엇이 일어났고 시장이 언제 움직였는가
- 석유와 호르무즈 — 유가 충격과 해협 폐쇄
- 금과 안전자산 — 금, 국채, 통화, 안전자산 이동
- 주식 — 주식, 섹터, 무엇이 타격받고 있는가
- 연준과 금리 — 연준의 딜레마: 인플레이션 vs. 성장
- 주시 대상 — JP 모건, 골드만, 브리지워터, 버핏 등
큰 그림 (3월 2일 기준)
향후를 결정하는 세 가지:
- 호르무즈 지속 기간 — 며칠 내 재개되면 시장 회복. 몇 주면 새로운 체제 진입.
석유와 호르무즈 참조.
- 연준 대응 — 유가발 인플레이션 vs. 성장 지원. 양쪽 다 할 수 없다.
연준과 금리 참조.
- 분쟁 확대 — 제한적 공습 vs. 장기전. 트럼프는 "4주 이내"라고 말하지만 이란은
6개국을 타격 중. 타임라인 참조.
월스트리트 컨센서스
안전자산 우선: 금, 국채, 스위스 프랑. 주식 비중 축소. 에너지 충격 지속 기간이 핵심 변수.